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市场观察|盯住中国制造两大风口 咬紧更具业绩弹性机会

市场观察|盯住中国制造两大风口 咬紧更具业绩弹性机会

在机构眼中,以进口替代为主的成长性行业半导体设备和工业基础件仍更具业绩弹性和投资机会

投资者报》高方方/文

中兴通讯的事件让国人意识到了核心技术的重要性,未来毫无疑惑是人工智能的时代,而人工智能芯片在其中扮演的角色不亚于目前CPU在电脑体系中的角色。只有将人工智能芯片的核心技术掌握在手中,中国才能突破国际封锁,真正跻身于世界一流国家。寒武纪本次发布的两款芯片,代表着目前世界范围内人工智能芯片端、云的最高水准,是中国自主可控最尖端的成就之一。对于近期市场热议的“中国制造2025”,国信证券这样表示。

近日,2015年中国政府发布《中国制造2025》战略,已明确将智能制造作为主攻方向,并同时强调,制造业智能转型是大势所趋,坚定不移加快发展智能制造,推进信息化和工业化深度融合,实现制造业质量变革、效率变革和动力变革,是推动中国制造迈向高质量发展的必然请求。无疑,对于中国制造,无论是国家宏观战略,还是产业政策都在积极推进。

那么,对标中国制造2025战略,中银国际表示,目前时点,仍坚定看好半导体设备和工业基础件的国产化。回顾过去两年机械行业投资,尽管以工程机械为代表的周期板块有一定幅度的反弹,但也是龙头板块反弹力度较大,且整体上很难有超额收益,而面板设备、半导体设备、锂电设备、工业基础件的业绩弹性和股价弹性表现得淋漓尽致。尽管贸易尖端凸显的今天可能通过放松地产达到扩大内需目的,但对标美国存心压制的《中国制造2025》,认为以进口替代为主的成长性行业半导体设备和工业基础件仍更具业绩弹性和投资机会。

天风证券分析称,中国制造主要就是两个方向:一是往价值链短的行业集聚,比如知识和技术密集的高端制造,然后把价值链长的行业逐渐转移出去;二是往价值链的中高端转移,比如从组装制造升级到设备材料和设计研发。中国制造里相对上游度较高(大于0.5)的是运输设备、塑料橡胶、金属制品。处在中间(0.3-0.5)的是汽车、电气设备、机械设备。处在末尾(0.1-0.3)的是计算机、电子、光学产品、化学化工、基本金属。越处在末尾的行业,越容易被核心技术和核心零部件卡脖子,也是中国制造越应该努力打破的方向。

中国制造在一些领域和美国存在差距,但正在实现技术打破、进口替代,这些就是中国制造正在做强的行业方向。这些产业包括但不限于:ICT(集成电路、半导体设备材料、光电技术、软件),航空(飞机、航空发动机、航空材料),医药生物(医疗器械、创新药、生物技术),新材料(特种化学品、高分子化学、高分子材料),高端装备(机床、发动机、泵、涡轮机、机械元件、仪器仪表)等。能缩小中美在这些领域创新能力差距的企业,就是未来中国制造的核心资产。■

(本文内容仅供参考,不构成投资建议,市场有风险,投资须谨慎)

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